| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 507.00 | 19 738.00 | 1 769.00 | 21 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 657.00 | 128 753.00 | 133 903.00 | 262 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 848.00 | 150 175.00 | 135 672.00 | 285 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 840.00 | | 10 840.00 | 10 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 334.00 | | 63 334.00 | 63 334.00 |
BZ Autres créances | 9 149.00 | | 9 149.00 | 9 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
CF Disponibilités | 399 815.00 | | 399 815.00 | 399 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 195.00 | | 10 195.00 | 10 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 148.00 | | 516 148.00 | 516 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 996.00 | 150 175.00 | 651 820.00 | 801 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 156 302.00 | 156 302.00 | | 156 302.00 |
DH Report à nouveau | 909.00 | 655.00 | | 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 696.00 | 75 254.00 | | 162 696.00 |
DL TOTAL (I) | 374 908.00 | 287 211.00 | | 374 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 836.00 | 71 496.00 | | 62 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 735.00 | 29 095.00 | | 57 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 958.00 | 134 245.00 | | 148 958.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 380.00 | 4 140.00 | | 1 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 914.00 | 238 981.00 | | 276 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 820.00 | 526 192.00 | | 651 820.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 395.00 | | 129 452.00 | 252 395.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 000.00 | 285 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 000.00 | 284 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 711.00 | | 129 452.00 | 250 711.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 873.00 | 27 009.00 | 29 707.00 | 152 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 189.00 | 27 009.00 | 29 707.00 | 151 189.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 735.00 | 57 735.00 | | 57 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 958.00 | 148 958.00 | | 148 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 63 334.00 | 63 334.00 | | 63 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 786.00 | 18 105.00 | 44 681.00 | 62 786.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 678.00 | 82 678.00 | | 82 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 915.00 | 232 234.00 | 44 681.00 | 276 915.00 |