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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 934.00 | 1 755.00 | 179.00 | 1 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 961.00 | 20 811.00 | 2 151.00 | 22 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 905.00 | 160 247.00 | 116 657.00 | 276 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 800.00 | 182 813.00 | 118 987.00 | 301 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 008.00 | | 35 008.00 | 35 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 796.00 | | 44 796.00 | 44 796.00 |
BZ Autres créances | 8 816.00 | | 8 816.00 | 8 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
CF Disponibilités | 363 550.00 | | 363 550.00 | 363 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 639.00 | | 10 639.00 | 10 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 624.00 | | 485 624.00 | 485 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 424.00 | 182 813.00 | 604 611.00 | 787 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 199 302.00 | 156 302.00 | | 199 302.00 |
DH Report à nouveau | 604.00 | 909.00 | | 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 550.00 | 162 694.00 | | 146 550.00 |
DL TOTAL (I) | 401 456.00 | 374 905.00 | | 401 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 713.00 | 62 836.00 | | 44 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 006.00 | 6.00 | | 20 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 600.00 | 57 735.00 | | 42 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 836.00 | 148 958.00 | | 95 836.00 |
EA Autres dettes | | 6 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 380.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 203 155.00 | 276 915.00 | | 203 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 611.00 | 651 820.00 | | 604 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 848.00 | | 15 953.00 | 285 848.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 684.00 | | 250.00 | 1 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 164.00 | | 15 703.00 | 284 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 175.00 | 32 637.00 | | 150 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 684.00 | 71.00 | | 1 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 491.00 | 32 567.00 | | 148 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 600.00 | 42 600.00 | | 42 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 836.00 | 95 836.00 | | 95 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 006.00 | 20 006.00 | | 20 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 796.00 | 44 796.00 | | 44 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 681.00 | 18 257.00 | 26 424.00 | 44 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 105.00 | | | 18 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 639.00 | 10 639.00 | | 10 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 251.00 | 64 251.00 | | 64 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 154.00 | 176 731.00 | 26 424.00 | 203 154.00 |