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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 985.00 | 18 435.00 | 2 550.00 | 20 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 726.00 | 132 755.00 | 96 972.00 | 229 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 395.00 | 152 874.00 | 99 522.00 | 252 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 867.00 | | 7 867.00 | 7 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 269.00 | | 161 269.00 | 161 269.00 |
BZ Autres créances | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 222 053.00 | | 222 053.00 | 222 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 886.00 | | 9 886.00 | 9 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 671.00 | | 426 671.00 | 426 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 065.00 | 152 873.00 | 526 192.00 | 679 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 156 302.00 | 136 324.00 | | 156 302.00 |
DH Report à nouveau | 655.00 | 862.00 | | 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 254.00 | 64 771.00 | | 75 254.00 |
DL TOTAL (I) | 287 211.00 | 256 957.00 | | 287 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 496.00 | 90 975.00 | | 71 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 095.00 | 11 399.00 | | 29 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 245.00 | 101 505.00 | | 134 245.00 |
EA Autres dettes | | 3 003.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 140.00 | 6 900.00 | | 4 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 982.00 | 213 785.00 | | 238 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 192.00 | 470 741.00 | | 526 192.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 864.00 | | 6 531.00 | 245 864.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 180.00 | | 6 531.00 | 244 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 095.00 | 29 095.00 | | 29 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 245.00 | 134 245.00 | | 134 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
UX Autres créances clients | 161 269.00 | 161 269.00 | | 161 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 496.00 | 18 033.00 | 53 464.00 | 71 496.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 389.00 | | | 19 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 886.00 | 9 886.00 | | 9 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 250.00 | 174 250.00 | | 174 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 981.00 | 185 518.00 | 53 464.00 | 238 981.00 |