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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 541.00 | 1 442.00 | 16 098.00 | 17 541.00 |
040 Immobilisations financières | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 041.00 | 1 442.00 | 47 598.00 | 49 041.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 372.00 | | 7 372.00 | 7 372.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 577.00 | | 7 577.00 | 7 577.00 |
072 Créances – Autres | 83 357.00 | | 83 357.00 | 83 357.00 |
084 Disponibilités | 153 475.00 | | 153 475.00 | 153 475.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 254 695.00 | | 254 695.00 | 254 695.00 |
110 Total général Actif | 303 736.00 | 1 442.00 | 302 294.00 | 303 736.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -319 262.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 872.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -232 389.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 647.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 390 447.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 424.00 | | |
172 Autres dettes | | | 143 589.00 | |
176 Total des dettes | | | 534 684.00 | |
180 Total général Passif | | | 302 294.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 441.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 300.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |