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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 326.00 | 303.00 | 3 023.00 | 3 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 001.00 | 6 166.00 | 14 835.00 | 21 001.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 425.00 | | 31 425.00 | 31 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 752.00 | 6 469.00 | 49 283.00 | 55 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 828.00 | | 8 828.00 | 8 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 726.00 | | 10 726.00 | 10 726.00 |
BZ Autres créances | 66 153.00 | | 66 153.00 | 66 153.00 |
CF Disponibilités | 235 032.00 | | 235 032.00 | 235 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 501.00 | | 324 501.00 | 324 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 254.00 | 6 469.00 | 373 785.00 | 380 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -244 390.00 | -319 263.00 | | -244 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 307.00 | 74 873.00 | | 80 307.00 |
DL TOTAL (I) | -152 083.00 | -232 390.00 | | -152 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892.00 | 647.00 | | 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466.00 | 2 424.00 | | 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 159.00 | 390 448.00 | | 387 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 449.00 | 53 259.00 | | 50 449.00 |
EA Autres dettes | 86 901.00 | 87 906.00 | | 86 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 868.00 | 534 684.00 | | 525 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 785.00 | 302 295.00 | | 373 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 041.00 | | 7 011.00 | 49 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 31 425.00 | 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 300.00 | | 55 752.00 | 300.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 327.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 541.00 | | 6 786.00 | 17 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 500.00 | | 225.00 | 31 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 442.00 | 5 027.00 | | 1 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 442.00 | 5 027.00 | | 1 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 159.00 | 387 159.00 | | 387 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 608.00 | 28 608.00 | | 28 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 926.00 | 19 926.00 | | 19 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 901.00 | 86 901.00 | | 86 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 425.00 | | 31 425.00 | 31 425.00 |
UX Autres créances clients | 10 726.00 | 10 726.00 | | 10 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VB T. V. A. | 62 850.00 | 62 850.00 | | 62 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VI Groupe et associés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 066.00 | 80 641.00 | 31 425.00 | 112 066.00 |
VW T.V.A. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 868.00 | 525 868.00 | | 525 868.00 |