| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 914.00 | 2 012.00 | 7 902.00 | 9 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 002.00 | 12 646.00 | 25 356.00 | 38 002.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 425.00 | | 31 425.00 | 31 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 341.00 | 14 658.00 | 65 683.00 | 80 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 546.00 | | 5 546.00 | 5 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 887.00 | | 6 887.00 | 6 887.00 |
BZ Autres créances | 94 686.00 | | 94 686.00 | 94 686.00 |
CF Disponibilités | 165 659.00 | | 165 659.00 | 165 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 267.00 | | 275 267.00 | 275 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 608.00 | 14 658.00 | 340 950.00 | 355 608.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -164 083.00 | -244 390.00 | | -164 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 352.00 | 80 307.00 | | 74 352.00 |
DL TOTAL (I) | -77 731.00 | -152 083.00 | | -77 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 975.00 | 892.00 | | 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194.00 | 466.00 | | 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 458.00 | 387 159.00 | | 335 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 008.00 | 50 449.00 | | 51 008.00 |
EA Autres dettes | 31 047.00 | 86 901.00 | | 31 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 681.00 | 525 868.00 | | 418 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 950.00 | 373 785.00 | | 340 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 681.00 | 525 868.00 | | 418 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 752.00 | | 23 589.00 | 55 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 000.00 | | 32 425.00 | -1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 000.00 | | 80 341.00 | -1 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 327.00 | | 23 589.00 | 24 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 425.00 | | | 31 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 469.00 | 8 189.00 | | 6 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 469.00 | 8 189.00 | | 6 469.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 458.00 | 335 458.00 | | 335 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 373.00 | 22 373.00 | | 22 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 279.00 | 19 279.00 | | 19 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 047.00 | 31 047.00 | | 31 047.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 425.00 | | 31 425.00 | 31 425.00 |
UX Autres créances clients | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 214.00 | 17 214.00 | | 17 214.00 |
VB T. V. A. | 54 895.00 | 54 895.00 | | 54 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VI Groupe et associés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VP Divers | 20 649.00 | 20 649.00 | | 20 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 487.00 | 104 062.00 | 32 425.00 | 136 487.00 |
VW T.V.A. | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 681.00 | 418 681.00 | | 418 681.00 |