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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 459.00 | 5 909.00 | 8 550.00 | 14 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 579.00 | 28 224.00 | 63 355.00 | 91 579.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 41 425.00 | | 41 425.00 | 41 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 296.00 | 34 132.00 | 115 163.00 | 149 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 860.00 | | 22 860.00 | 22 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 752.00 | | 25 752.00 | 25 752.00 |
BZ Autres créances | 61 413.00 | | 61 413.00 | 61 413.00 |
CF Disponibilités | 483 386.00 | | 483 386.00 | 483 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 847.00 | | 6 847.00 | 6 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 257.00 | | 600 257.00 | 600 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 553.00 | 34 132.00 | 715 420.00 | 749 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -89 731.00 | -164 083.00 | | -89 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 061.00 | 74 352.00 | | 256 061.00 |
DL TOTAL (I) | 178 330.00 | -77 731.00 | | 178 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 096.00 | 975.00 | | 101 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 227.00 | 194.00 | | 9 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 395.00 | 335 458.00 | | 324 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 247.00 | 51 008.00 | | 80 247.00 |
EA Autres dettes | 22 126.00 | 31 047.00 | | 22 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 090.00 | 418 681.00 | | 537 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 420.00 | 340 950.00 | | 715 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 658.00 | 19 475.00 | | 14 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 658.00 | 19 475.00 | | 14 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 395.00 | 324 395.00 | | 324 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 887.00 | 27 887.00 | | 27 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 635.00 | 39 635.00 | | 39 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 126.00 | 22 126.00 | | 22 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 425.00 | | 41 425.00 | 41 425.00 |
UX Autres créances clients | 25 752.00 | 25 752.00 | | 25 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VB T. V. A. | 55 098.00 | 55 098.00 | | 55 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 436.00 | 94 011.00 | 41 425.00 | 135 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 090.00 | 537 090.00 | | 537 090.00 |