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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 543.00 | | 20 543.00 | 20 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 538.00 | | 158 538.00 | 158 538.00 |
BZ Autres créances | 27 212.00 | | 27 212.00 | 27 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CF Disponibilités | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 767.00 | | 187 767.00 | 187 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 310.00 | | 208 310.00 | 208 310.00 |
CU Autres participations | 15 653.00 | | 15 653.00 | 15 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 774 000.00 | 774 000.00 | | 774 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
DH Report à nouveau | -820 365.00 | -790 225.00 | | -820 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 771.00 | -30 140.00 | | -91 771.00 |
DK Provisions réglementées | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
DL TOTAL (I) | -136 471.00 | -44 700.00 | | -136 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 398.00 | 197 928.00 | | 259 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 992.00 | 1 774.00 | | 3 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 391.00 | 58 940.00 | | 51 391.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 781.00 | 258 642.00 | | 344 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 310.00 | 213 942.00 | | 208 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 597.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 585.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 233.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 233.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 236.00 | 518.00 | | 1 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 236.00 | 526.00 | | 26 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 236.00 | -292.00 | | -26 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 037.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50.00 | 78 473.00 | | 50.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 821.00 | 108 612.00 | | 91 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 771.00 | -30 140.00 | | -91 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 543.00 | | | 20 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 543.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 542.00 | | | 20 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 061.00 | 50 061.00 | | 50 061.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 980.00 | 18 980.00 | | 18 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
UX Autres créances clients | 158 538.00 | 158 538.00 | | 158 538.00 |
VB T. V. A. | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VI Groupe et associés | 209 337.00 | 209 337.00 | | 209 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 135.00 | 15 135.00 | | 15 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 962.00 | 186 073.00 | 4 889.00 | 190 962.00 |
VW T.V.A. | 32 411.00 | 32 411.00 | | 32 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 781.00 | 344 781.00 | | 344 781.00 |