| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 500.00 | 8 543.00 | 31 958.00 | 40 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 654.00 | 8 543.00 | 181 112.00 | 189 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 591.00 | | 156 591.00 | 156 591.00 |
BZ Autres créances | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
CF Disponibilités | 186 281.00 | | 186 281.00 | 186 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 540.00 | | 348 540.00 | 348 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 194.00 | 8 543.00 | 529 652.00 | 538 194.00 |
CU Autres participations | 149 153.00 | | 149 153.00 | 149 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 912 600.00 | 774 000.00 | | 912 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
DH Report à nouveau | -771 119.00 | -773 990.00 | | -771 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 048.00 | 2 871.00 | | 24 048.00 |
DK Provisions réglementées | 553.00 | 748.00 | | 553.00 |
DL TOTAL (I) | 167 199.00 | 4 745.00 | | 167 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 224.00 | 23 516.00 | | 18 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 494.00 | 249 110.00 | | 305 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 533.00 | 6 890.00 | | 4 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 202.00 | 69 841.00 | | 34 202.00 |
EA Autres dettes | | 32 940.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 362 452.00 | 382 297.00 | | 362 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 652.00 | 387 043.00 | | 529 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 100.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 294.00 | | | 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 294.00 | | | 140 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 750.00 | | | 35 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99.00 | 130.00 | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 874.00 | 155.00 | | 35 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 419.00 | -155.00 | | 104 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 618.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 664.00 | 68 556.00 | | 209 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 616.00 | 65 685.00 | | 185 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 048.00 | 2 871.00 | | 24 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 804.00 | | 138 600.00 | 86 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 750.00 | 149 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 750.00 | 189 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 303.00 | | 138 600.00 | 46 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 443.00 | 5 100.00 | | 3 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 443.00 | 5 100.00 | | 3 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 748.00 | 99.00 | 294.00 | 748.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 748.00 | 99.00 | 294.00 | 748.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 99.00 | 294.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 935.00 | 119 935.00 | | 119 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
UX Autres créances clients | 156 591.00 | 156 591.00 | | 156 591.00 |
VB T. V. A. | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 224.00 | 5 292.00 | 12 932.00 | 18 224.00 |
VI Groupe et associés | 185 559.00 | 185 559.00 | | 185 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 259.00 | 162 259.00 | | 162 259.00 |
VW T.V.A. | 28 471.00 | 28 471.00 | | 28 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 453.00 | 349 521.00 | 12 932.00 | 362 453.00 |