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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 437.00 | | 16 437.00 | 16 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 281.00 | | 217 281.00 | 217 281.00 |
BZ Autres créances | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 518.00 | | 225 518.00 | 225 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 956.00 | | 241 956.00 | 241 956.00 |
CU Autres participations | 15 653.00 | | 15 653.00 | 15 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 774 000.00 | 774 000.00 | | 774 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
DH Report à nouveau | -912 136.00 | -820 365.00 | | -912 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 806.00 | -91 771.00 | | 137 806.00 |
DK Provisions réglementées | 553.00 | 548.00 | | 553.00 |
DL TOTAL (I) | 1 341.00 | -136 471.00 | | 1 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 003.00 | 259 398.00 | | 196 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 943.00 | 3 992.00 | | 3 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 669.00 | 51 391.00 | | 40 669.00 |
EA Autres dettes | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 240 615.00 | 344 781.00 | | 240 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 956.00 | 208 310.00 | | 241 956.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 196 003.00 | | | 196 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 329.00 | | 87 329.00 | 87 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 329.00 | | 87 329.00 | 87 329.00 |
FQ Autres produits | | | 2 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 102.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 061.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 602.00 | 1 236.00 | | 1 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 607.00 | 26 236.00 | | 1 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 607.00 | -26 236.00 | | -1 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 236.00 | 50.00 | | 190 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 429.00 | 91 821.00 | | 52 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 806.00 | -91 771.00 | | 137 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 543.00 | | | 20 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 106.00 | | 16 436.00 | 4 106.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 106.00 | | 16 437.00 | 4 106.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 542.00 | | | 20 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 548.00 | 5.00 | | 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 548.00 | 5.00 | | 548.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 173.00 | 25 173.00 | | 25 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
UX Autres créances clients | 217 281.00 | 217 281.00 | | 217 281.00 |
VB T. V. A. | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VI Groupe et associés | 170 831.00 | 170 831.00 | | 170 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 101.00 | 224 318.00 | 783.00 | 225 101.00 |
VW T.V.A. | 39 753.00 | 39 753.00 | | 39 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 615.00 | 240 615.00 | | 240 615.00 |