| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 087.00 | | 47 087.00 | 47 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 096.00 | | 222 096.00 | 222 096.00 |
BZ Autres créances | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 6 879.00 | | 6 879.00 | 6 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 749.00 | | 233 749.00 | 233 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 836.00 | | 280 836.00 | 280 836.00 |
CU Autres participations | 46 303.00 | | 46 303.00 | 46 303.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 774 000.00 | 774 000.00 | | 774 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
DH Report à nouveau | -912 136.00 | -820 365.00 | | -912 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 146.00 | -91 771.00 | | 138 146.00 |
DK Provisions réglementées | 618.00 | 548.00 | | 618.00 |
DL TOTAL (I) | 1 745.00 | -136 471.00 | | 1 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 028.00 | 259 398.00 | | 201 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 229.00 | 3 992.00 | | 4 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 835.00 | 51 391.00 | | 43 835.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 091.00 | 344 781.00 | | 279 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 836.00 | 208 310.00 | | 280 836.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 342.00 | | 91 342.00 | 91 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 342.00 | | 91 342.00 | 91 342.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 444.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 396.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 125 061.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 169.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 602.00 | 1 236.00 | | 1 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 672.00 | 26 236.00 | | 1 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 672.00 | -26 236.00 | | -1 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 499.00 | 50.00 | | 220 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 353.00 | 91 821.00 | | 82 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 146.00 | -91 771.00 | | 138 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 543.00 | | 30 650.00 | 20 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 106.00 | | 47 086.00 | 4 106.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 106.00 | | 47 087.00 | 4 106.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 542.00 | | 30 650.00 | 20 542.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 548.00 | 70.00 | | 548.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 548.00 | 70.00 | | 548.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 575.00 | 54 575.00 | | 54 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
UX Autres créances clients | 222 096.00 | 222 096.00 | | 222 096.00 |
VB T. V. A. | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VI Groupe et associés | 146 453.00 | 146 453.00 | | 146 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 123.00 | 226 340.00 | 783.00 | 227 123.00 |
VW T.V.A. | 38 531.00 | 38 531.00 | | 38 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 091.00 | 249 091.00 | 30 000.00 | 279 091.00 |