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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
AP Constructions | 58 137.00 | 5 830.00 | 52 308.00 | 58 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 180.00 | 92 271.00 | 85 909.00 | 178 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 429.00 | 46 743.00 | 189 686.00 | 236 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 611.00 | 144 844.00 | 370 767.00 | 515 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BZ Autres créances | 6 513.00 | | 6 513.00 | 6 513.00 |
CF Disponibilités | 152 264.00 | | 152 264.00 | 152 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 822.00 | | 171 822.00 | 171 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 434.00 | 144 844.00 | 542 590.00 | 687 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 124 587.00 | 164 276.00 | | 124 587.00 |
DH Report à nouveau | | 54 701.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 267.00 | 115 610.00 | | 162 267.00 |
DL TOTAL (I) | 287 954.00 | 335 687.00 | | 287 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 058.00 | 188 178.00 | | 178 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 127.00 | 20 721.00 | | 18 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 194.00 | 32 952.00 | | 58 194.00 |
EA Autres dettes | 256.00 | | | 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 636.00 | 241 851.00 | | 254 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 590.00 | 577 538.00 | | 542 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 038.00 | 241 851.00 | | 124 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 221.00 | | 27 390.00 | 488 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 356.00 | | 27 390.00 | 445 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365.00 | | | 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 854.00 | 56 990.00 | | 87 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 854.00 | 56 990.00 | | 87 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 127.00 | 18 127.00 | | 18 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 372.00 | 20 372.00 | | 20 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 139.00 | 12 139.00 | | 12 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 756.00 | 21 756.00 | | 21 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 058.00 | 47 461.00 | 130 597.00 | 178 058.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 961.00 | | | 30 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 086.00 | | | 41 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 489.00 | 10 489.00 | | 10 489.00 |
VW T.V.A. | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 636.00 | 124 038.00 | 130 597.00 | 254 636.00 |