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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 450.00 | 426.00 | 12 024.00 | 12 450.00 |
AH Fonds commercial | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
AP Constructions | 58 137.00 | 11 644.00 | 46 494.00 | 58 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 680.00 | 123 804.00 | 77 876.00 | 201 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 429.00 | 65 774.00 | 170 655.00 | 236 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 561.00 | 201 648.00 | 339 913.00 | 541 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 764.00 | | 9 764.00 | 9 764.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BT Marchandises | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 6 339.00 | | 6 339.00 | 6 339.00 |
CF Disponibilités | 98 306.00 | | 98 306.00 | 98 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 849.00 | | 118 849.00 | 118 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 411.00 | 201 648.00 | 458 763.00 | 660 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 46 854.00 | 124 587.00 | | 46 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 939.00 | 162 267.00 | | 177 939.00 |
DL TOTAL (I) | 225 893.00 | 287 954.00 | | 225 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 099.00 | 178 058.00 | | 165 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 123.00 | 18 127.00 | | 22 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 402.00 | 58 194.00 | | 44 402.00 |
EA Autres dettes | 1 246.00 | 256.00 | | 1 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 869.00 | 254 636.00 | | 232 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 763.00 | 542 590.00 | | 458 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 843.00 | 124 038.00 | | 115 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 611.00 | | 25 950.00 | 515 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 500.00 | | 2 450.00 | 42 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 746.00 | | 23 500.00 | 472 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365.00 | | | 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 844.00 | 56 804.00 | | 144 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 426.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 844.00 | 56 378.00 | | 144 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 123.00 | 22 123.00 | | 22 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 064.00 | 21 064.00 | | 21 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 418.00 | 11 418.00 | | 11 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 519.00 | 9 519.00 | | 9 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VB T. V. A. | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 099.00 | 48 072.00 | 117 026.00 | 165 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 413.00 | | | 31 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 369.00 | | | 44 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
VW T.V.A. | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 869.00 | 115 843.00 | 117 026.00 | 232 869.00 |