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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 2 060.00 | 390.00 | 2 450.00 |
AH Fonds commercial | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
AP Constructions | 58 137.00 | 23 271.00 | 34 866.00 | 58 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 357.00 | 168 233.00 | 110 124.00 | 278 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 106.00 | 110 728.00 | 198 378.00 | 309 106.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 935.00 | 304 292.00 | 376 643.00 | 680 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 582.00 | | 15 582.00 | 15 582.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BT Marchandises | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BZ Autres créances | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
CF Disponibilités | 305 137.00 | | 305 137.00 | 305 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 690.00 | | 333 690.00 | 333 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 625.00 | 304 292.00 | 710 333.00 | 1 014 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 370.00 | | | 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 99 084.00 | 178 793.00 | | 99 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 498.00 | 220 290.00 | | 281 498.00 |
DL TOTAL (I) | 381 681.00 | 400 184.00 | | 381 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 137.00 | 240 850.00 | | 203 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 232.00 | 35 624.00 | | 35 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 184.00 | 90 063.00 | | 90 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 652.00 | 366 538.00 | | 328 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 333.00 | 766 722.00 | | 710 333.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98.00 | | | 98.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 093.00 | | 37 343.00 | 657 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 500.00 | 680 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 34 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 645 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 950.00 | | | 44 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 758.00 | | 37 343.00 | 611 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385.00 | | | 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 721.00 | 57 071.00 | 3 500.00 | 250 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 243.00 | 817.00 | | 1 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 478.00 | 56 255.00 | 3 500.00 | 249 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 232.00 | 35 232.00 | | 35 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 989.00 | 43 989.00 | | 43 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 533.00 | 21 533.00 | | 21 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 045.00 | 20 045.00 | | 20 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VB T. V. A. | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 137.00 | 66 118.00 | 125 871.00 | 203 137.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 224.00 | | | 70 224.00 |
VP Divers | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 576.00 | 12 576.00 | | 12 576.00 |
VW T.V.A. | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 652.00 | 191 633.00 | 125 871.00 | 328 652.00 |