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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 450.00 | 1 243.00 | 11 207.00 | 12 450.00 |
AH Fonds commercial | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
AP Constructions | 58 137.00 | 17 457.00 | 40 680.00 | 58 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 266.00 | 144 548.00 | 108 718.00 | 253 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 354.00 | 87 472.00 | 212 882.00 | 300 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 093.00 | 250 721.00 | 406 372.00 | 657 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 961.00 | | 12 961.00 | 12 961.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BT Marchandises | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BZ Autres créances | 12 222.00 | | 12 222.00 | 12 222.00 |
CF Disponibilités | 327 298.00 | | 327 298.00 | 327 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 256.00 | | 7 256.00 | 7 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 349.00 | | 360 349.00 | 360 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 442.00 | 250 721.00 | 766 722.00 | 1 017 442.00 |
CP Parts à moins d’un an | 370.00 | | | 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 178 793.00 | 46 854.00 | | 178 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 290.00 | 177 939.00 | | 220 290.00 |
DL TOTAL (I) | 400 184.00 | 225 893.00 | | 400 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 850.00 | 165 099.00 | | 240 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 624.00 | 22 123.00 | | 35 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 063.00 | 44 402.00 | | 90 063.00 |
EA Autres dettes | | 1 246.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 366 538.00 | 232 869.00 | | 366 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 722.00 | 458 763.00 | | 766 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 801.00 | 115 843.00 | | 193 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 561.00 | | 135 479.00 | 541 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 947.00 | 657 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 947.00 | 611 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 950.00 | | | 44 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 246.00 | | 135 459.00 | 496 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365.00 | | 20.00 | 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 648.00 | 64 876.00 | 15 804.00 | 201 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 426.00 | 817.00 | | 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 221.00 | 64 060.00 | 15 804.00 | 201 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 624.00 | 35 624.00 | | 35 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 640.00 | 40 640.00 | | 40 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 359.00 | 32 359.00 | | 32 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 960.00 | 14 960.00 | | 14 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VB T. V. A. | 10 461.00 | 10 461.00 | | 10 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 850.00 | 68 114.00 | 142 612.00 | 240 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 062.00 | | | 131 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 582.00 | | | 55 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 848.00 | 19 848.00 | | 19 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 538.00 | 193 801.00 | 142 612.00 | 366 538.00 |