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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
BZ Autres créances | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
CF Disponibilités | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 907.00 | | 478 907.00 | 478 907.00 |
CU Autres participations | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 205 000.00 | 175 000.00 | | 205 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 274.00 | 585.00 | | 1 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 406.00 | 30 690.00 | | 31 406.00 |
DL TOTAL (I) | 246 481.00 | 215 074.00 | | 246 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 437.00 | 127 472.00 | | 139 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 238.00 | 1 933.00 | | 1 238.00 |
EA Autres dettes | 91 752.00 | 132 837.00 | | 91 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 426.00 | 262 241.00 | | 232 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 907.00 | 477 316.00 | | 478 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 426.00 | 262 241.00 | | 232 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 000.00 | 33 015.00 | | 34 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 594.00 | 2 325.00 | | 2 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 406.00 | 30 690.00 | | 31 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 475 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 752.00 | 91 752.00 | | 91 752.00 |
VI Groupe et associés | 139 437.00 | 139 437.00 | | 139 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 426.00 | 232 426.00 | | 232 426.00 |