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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 140.00 | 555.00 | 585.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 140.00 | 555.00 | 5 585.00 | 6 140.00 |
BZ Autres créances | 693 546.00 | | 693 546.00 | 693 546.00 |
CF Disponibilités | 97 599.00 | | 97 599.00 | 97 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 145.00 | | 791 145.00 | 791 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 285.00 | 555.00 | 796 730.00 | 797 285.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 775 000.00 | 775 000.00 | | 775 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 570.00 | 6 802.00 | | 7 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 534.00 | 768.00 | | 2 534.00 |
DL TOTAL (I) | 793 904.00 | 791 370.00 | | 793 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 960.00 | 86 051.00 | | 1 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 866.00 | 902.00 | | 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 826.00 | 86 953.00 | | 2 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 730.00 | 878 323.00 | | 796 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 826.00 | 86 953.00 | | 2 826.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 447.00 | 135.00 | | 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 277.00 | 4 494.00 | | 6 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 744.00 | 3 726.00 | | 3 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 534.00 | 768.00 | | 2 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327.00 | 228.00 | | 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327.00 | 228.00 | | 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VC Groupe et associés | 455 221.00 | 455 221.00 | | 455 221.00 |
VI Groupe et associés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 600.00 | 235 600.00 | | 235 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 546.00 | 693 546.00 | | 693 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |