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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 140.00 | 99.00 | 1 041.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 140.00 | 99.00 | 9 041.00 | 9 140.00 |
BZ Autres créances | 822 693.00 | | 822 693.00 | 822 693.00 |
CF Disponibilités | 104 304.00 | | 104 304.00 | 104 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 997.00 | | 926 997.00 | 926 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 137.00 | 99.00 | 936 038.00 | 936 137.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 235 000.00 | 205 000.00 | | 235 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 681.00 | 1 274.00 | | 2 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 121.00 | 31 406.00 | | 544 121.00 |
DL TOTAL (I) | 790 602.00 | 246 481.00 | | 790 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 944.00 | 139 437.00 | | 60 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 249.00 | 1 238.00 | | 1 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 075.00 | | | 13 075.00 |
EA Autres dettes | 70 168.00 | 91 752.00 | | 70 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 436.00 | 232 426.00 | | 145 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 038.00 | 478 907.00 | | 936 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 436.00 | 232 426.00 | | 145 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 035 000.00 | | | 1 035 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 035 000.00 | | | 1 035 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 075.00 | | | 13 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 000.00 | 34 000.00 | | 1 035 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 879.00 | 2 594.00 | | 490 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 544 121.00 | 31 406.00 | | 544 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 000.00 | | 9 140.00 | 475 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 475 000.00 | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 475 000.00 | 9 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 140.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475 000.00 | | 8 000.00 | 475 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 99.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 99.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 075.00 | 13 075.00 | | 13 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 168.00 | 70 168.00 | | 70 168.00 |
VI Groupe et associés | 60 944.00 | 60 944.00 | | 60 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 822 693.00 | 822 693.00 | | 822 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 693.00 | 822 693.00 | | 822 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 436.00 | 145 436.00 | | 145 436.00 |