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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 140.00 | 327.00 | 813.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 140.00 | 327.00 | 5 813.00 | 6 140.00 |
BZ Autres créances | 685 080.00 | | 685 080.00 | 685 080.00 |
CF Disponibilités | 187 429.00 | | 187 429.00 | 187 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 510.00 | | 872 510.00 | 872 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 650.00 | 327.00 | 878 323.00 | 878 650.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 775 000.00 | 235 000.00 | | 775 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 802.00 | 2 681.00 | | 6 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 768.00 | 544 121.00 | | 768.00 |
DL TOTAL (I) | 791 370.00 | 790 602.00 | | 791 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 051.00 | 60 944.00 | | 86 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 902.00 | 1 249.00 | | 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 13 075.00 | | |
EA Autres dettes | | 70 168.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 86 953.00 | 145 436.00 | | 86 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 323.00 | 936 038.00 | | 878 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 953.00 | 145 436.00 | | 86 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 035 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 475 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 560 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 135.00 | 13 075.00 | | 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 494.00 | 1 035 000.00 | | 4 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 726.00 | 490 879.00 | | 3 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 768.00 | 544 121.00 | | 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VC Groupe et associés | 408 943.00 | 408 943.00 | | 408 943.00 |
VI Groupe et associés | 86 051.00 | 86 051.00 | | 86 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 100.00 | 273 100.00 | | 273 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 080.00 | 685 080.00 | | 685 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 953.00 | 86 953.00 | | 86 953.00 |