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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 931 090.00 | 297.00 | 2 930 793.00 | 2 931 090.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 139 115.00 | | 139 115.00 | 139 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 935.00 | 54 224.00 | 172 711.00 | 226 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 353.00 | 2 044.00 | 7 309.00 | 9 353.00 |
AX Avances et acomptes | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 064 070.00 | 239 707.00 | 4 824 363.00 | 5 064 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 814 518.00 | 299 296.00 | 515 223.00 | 814 518.00 |
BP En cours de production de services | 611 039.00 | | 611 039.00 | 611 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 178 337.00 | | 1 178 337.00 | 1 178 337.00 |
BZ Autres créances | 532 209.00 | | 532 209.00 | 532 209.00 |
CF Disponibilités | 445 144.00 | | 445 144.00 | 445 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 035.00 | | 76 035.00 | 76 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 657 282.00 | 299 296.00 | 3 357 987.00 | 3 657 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 721 352.00 | 539 003.00 | 8 182 350.00 | 8 721 352.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 750 977.00 | 183 142.00 | 1 567 835.00 | 1 750 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 376 830.00 | | | 376 830.00 |
DH Report à nouveau | | -82 354.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 645.00 | 460 184.00 | | 362 645.00 |
DL TOTAL (I) | 750 476.00 | 387 830.00 | | 750 476.00 |
DP Provisions pour risques | 631 366.00 | 364 826.00 | | 631 366.00 |
DR TOTAL (IV) | 631 366.00 | 364 826.00 | | 631 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 269.00 | 294 685.00 | | 650 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 978 048.00 | | | 2 978 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 341 906.00 | 3 067 504.00 | | 2 341 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 647.00 | 181 362.00 | | 327 647.00 |
EA Autres dettes | 452 829.00 | 32 815.00 | | 452 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 808.00 | 14 943.00 | | 49 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 800 509.00 | 3 591 308.00 | | 6 800 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 182 350.00 | 4 343 964.00 | | 8 182 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 800 509.00 | 3 591 308.00 | | 6 800 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 308 977.00 | 1 316 705.00 | 2 625 682.00 | 1 308 977.00 |
FG Production vendue services | 244 311.00 | 46 407.00 | 290 717.00 | 244 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 553 287.00 | 1 363 112.00 | 2 916 399.00 | 1 553 287.00 |
FM Production stockée | | | 325 214.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 268 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 945 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 113 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149 296.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 266 540.00 | |
GE Autres charges | | | 261 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 858 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 712.00 | 34 460.00 | | 12 712.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 261 778.00 | 200 000.00 | | 261 778.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 064.00 | 1 700.00 | | 70 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 064.00 | 1 700.00 | | 70 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 006.00 | -1 700.00 | | -68 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 775.00 | 59 975.00 | | -29 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 270 268.00 | 3 264 397.00 | | 3 270 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 907 623.00 | 2 804 213.00 | | 2 907 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 645.00 | 460 184.00 | | 362 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 963 015.00 | | 3 101 055.00 | 1 963 015.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 740 153.00 | | 10 824.00 | 1 740 153.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 064 070.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 750 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 070 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 070 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 862.00 | | 20 026.00 | 222 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 735.00 | 122 976.00 | 4.00 | 116 735.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 514.00 | 95 632.00 | 4.00 | 87 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 297.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 221.00 | 27 047.00 | | 29 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 364 826.00 | 266 540.00 | | 364 826.00 |
6N Sur stocks et en cours | 150 000.00 | 149 296.00 | | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | 149 296.00 | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 514 826.00 | 415 836.00 | | 514 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 415 836.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 341 906.00 | 2 341 906.00 | | 2 341 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 339.00 | 64 339.00 | | 64 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 658.00 | 43 658.00 | | 43 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 452 829.00 | 452 829.00 | | 452 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 808.00 | 49 808.00 | | 49 808.00 |
UX Autres créances clients | 1 178 337.00 | 1 178 337.00 | | 1 178 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
VB T. V. A. | 456 178.00 | 456 178.00 | | 456 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650 269.00 | 650 269.00 | | 650 269.00 |
VI Groupe et associés | 2 978 048.00 | 2 978 048.00 | | 2 978 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 611.00 | 49 611.00 | | 49 611.00 |
VP Divers | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 176.00 | 18 176.00 | | 18 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 035.00 | 76 035.00 | | 76 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 786 582.00 | 1 786 582.00 | | 1 786 582.00 |
VW T.V.A. | 214 355.00 | 214 355.00 | | 214 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 800 509.00 | 6 800 509.00 | | 6 800 509.00 |