| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 933 744.00 | 3 382.00 | 2 930 363.00 | 2 933 744.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 7 528.00 | 42 472.00 | 50 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 661.00 | 153 012.00 | 150 648.00 | 303 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 257.00 | 15 639.00 | 20 618.00 | 36 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 207 057.00 | 835 926.00 | 5 371 131.00 | 6 207 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 242 730.00 | | 1 242 730.00 | 1 242 730.00 |
BP En cours de production de services | 491 313.00 | | 491 313.00 | 491 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 797 386.00 | | 3 797 386.00 | 3 797 386.00 |
BZ Autres créances | 1 358 951.00 | 794 607.00 | 564 344.00 | 1 358 951.00 |
CF Disponibilités | 153 183.00 | | 153 183.00 | 153 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 160.00 | | 72 160.00 | 72 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 115 724.00 | 794 607.00 | 6 321 116.00 | 7 115 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 322 780.00 | 1 630 533.00 | 11 692 248.00 | 13 322 780.00 |
CU Autres participations | 49 950.00 | | 49 950.00 | 49 950.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 833 445.00 | 656 365.00 | 2 177 080.00 | 2 833 445.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 423 946.00 | 1 278 134.00 | | 1 423 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 109 159.00 | 145 812.00 | | 2 109 159.00 |
DL TOTAL (I) | 3 544 105.00 | 1 434 946.00 | | 3 544 105.00 |
DP Provisions pour risques | 711 136.00 | 426 040.00 | | 711 136.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 050 588.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 711 136.00 | 1 476 628.00 | | 711 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 092 227.00 | 1 629 815.00 | | 2 092 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 537 693.00 | 2 361 861.00 | | 2 537 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 507.00 | | | 67 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 903 870.00 | 2 059 668.00 | | 1 903 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 772 620.00 | 428 624.00 | | 772 620.00 |
EA Autres dettes | 63 089.00 | 340 845.00 | | 63 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 437 006.00 | 6 820 813.00 | | 7 437 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 692 248.00 | 9 732 387.00 | | 11 692 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 229 658.00 | 6 820 813.00 | | 6 229 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 853 227.00 | 854 815.00 | | 853 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 742 859.00 | | 997 316.00 | 5 742 859.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 927 456.00 | | 905 989.00 | 1 927 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 533 119.00 | | 6 207 057.00 | 533 119.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 833 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533 119.00 | | 2 983 744.00 | 533 119.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 466 863.00 | | 50 000.00 | 3 466 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 591.00 | | 41 327.00 | 298 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 950.00 | | | 49 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 502.00 | 280 424.00 | | 555 502.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 428 603.00 | 227 762.00 | | 428 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 432.00 | 8 477.00 | | 2 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 467.00 | 44 184.00 | | 124 467.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 476 628.00 | 521 136.00 | 1 286 628.00 | 1 476 628.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 794 607.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 794 607.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 476 628.00 | 1 315 743.00 | 1 286 628.00 | 1 476 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 350 000.00 | 236 040.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 965 743.00 | 1 050 588.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 903 870.00 | 1 903 870.00 | | 1 903 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 904.00 | 53 904.00 | | 53 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 018.00 | 204 018.00 | | 204 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 089.00 | 63 089.00 | | 63 089.00 |
UX Autres créances clients | 3 797 386.00 | 3 797 386.00 | | 3 797 386.00 |
VB T. V. A. | 349 942.00 | 349 942.00 | | 349 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 853 227.00 | 853 227.00 | | 853 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 239 000.00 | 99 159.00 | 1 044 690.00 | 1 239 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 537 693.00 | 2 537 693.00 | | 2 537 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 464 000.00 | | | 464 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 162 107.00 | 162 107.00 | | 162 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 460.00 | 53 460.00 | | 53 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 846 902.00 | 846 902.00 | | 846 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 160.00 | 72 160.00 | | 72 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 228 497.00 | 5 228 497.00 | | 5 228 497.00 |
VW T.V.A. | 461 238.00 | 461 238.00 | | 461 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 369 499.00 | 6 229 658.00 | 1 044 690.00 | 7 369 499.00 |