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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 933 744.00 | 1 183.00 | 2 932 561.00 | 2 933 744.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 180.00 | 82 377.00 | 158 803.00 | 241 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 891.00 | 5 313.00 | 10 578.00 | 15 891.00 |
AX Avances et acomptes | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 102 897.00 | 390 930.00 | 4 711 967.00 | 5 102 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 966 754.00 | 12 865.00 | 953 889.00 | 966 754.00 |
BP En cours de production de services | 369 736.00 | | 369 736.00 | 369 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 534 339.00 | | 2 534 339.00 | 2 534 339.00 |
BZ Autres créances | 309 848.00 | | 309 848.00 | 309 848.00 |
CF Disponibilités | 620 488.00 | | 620 488.00 | 620 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 979.00 | | 16 979.00 | 16 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 818 144.00 | 12 865.00 | 4 805 279.00 | 4 818 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 921 041.00 | 403 795.00 | 9 517 246.00 | 9 921 041.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 905 482.00 | 302 057.00 | 1 603 425.00 | 1 905 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 739 475.00 | 376 830.00 | | 739 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 659.00 | 362 645.00 | | 538 659.00 |
DL TOTAL (I) | 1 289 134.00 | 750 476.00 | | 1 289 134.00 |
DP Provisions pour risques | 663 366.00 | 631 366.00 | | 663 366.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 050 588.00 | | | 1 050 588.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 713 953.00 | 631 366.00 | | 1 713 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901 721.00 | 650 269.00 | | 901 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 766 519.00 | 2 978 048.00 | | 2 766 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 083 393.00 | 2 341 906.00 | | 2 083 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 232.00 | 327 648.00 | | 347 232.00 |
EA Autres dettes | 41 938.00 | 452 829.00 | | 41 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 373 356.00 | 49 808.00 | | 373 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 514 159.00 | 6 800 509.00 | | 6 514 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 517 246.00 | 8 182 350.00 | | 9 517 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 514 159.00 | 6 800 509.00 | | 6 514 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 259 880.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 064 070.00 | | 177 942.00 | 5 064 070.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 750 977.00 | | 154 505.00 | 1 750 977.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 139 115.00 | | 5 102 897.00 | 139 115.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 905 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 115.00 | | 2 933 744.00 | 139 115.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 070 205.00 | | 2 654.00 | 3 070 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 888.00 | | 20 783.00 | 242 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 707.00 | 151 223.00 | | 239 707.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 183 142.00 | 118 915.00 | | 183 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 297.00 | 886.00 | | 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 268.00 | 31 422.00 | | 56 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 631 366.00 | 1 262 588.00 | 180 000.00 | 631 366.00 |
6N Sur stocks et en cours | 299 296.00 | | 286 431.00 | 299 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 299 296.00 | | 286 431.00 | 299 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 930 661.00 | 1 262 588.00 | 466 431.00 | 930 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 212 000.00 | 466 431.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 050 588.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 083 393.00 | 2 083 393.00 | | 2 083 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 343.00 | 75 343.00 | | 75 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 096.00 | 45 096.00 | | 45 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 938.00 | 41 938.00 | | 41 938.00 |
8L Produits constatés d’avance | 373 356.00 | 373 356.00 | | 373 356.00 |
UX Autres créances clients | 2 534 339.00 | 2 534 339.00 | | 2 534 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VB T. V. A. | 302 313.00 | 302 313.00 | | 302 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 901 721.00 | 901 721.00 | | 901 721.00 |
VI Groupe et associés | 2 766 519.00 | 2 766 519.00 | | 2 766 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 873.00 | 10 873.00 | | 10 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 979.00 | 16 979.00 | | 16 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 861 165.00 | 2 861 165.00 | | 2 861 165.00 |
VW T.V.A. | 206 070.00 | 206 070.00 | | 206 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 514 159.00 | 6 514 159.00 | | 6 514 159.00 |