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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 933 744.00 | 2 432.00 | 2 931 312.00 | 2 933 744.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 533 119.00 | | 533 119.00 | 533 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 940.00 | 114 595.00 | 164 345.00 | 278 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 651.00 | 9 872.00 | 9 779.00 | 19 651.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 742 859.00 | 555 502.00 | 5 187 357.00 | 5 742 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 088 790.00 | | 1 088 790.00 | 1 088 790.00 |
BP En cours de production de services | 696 643.00 | | 696 643.00 | 696 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 770 985.00 | | 1 770 985.00 | 1 770 985.00 |
BZ Autres créances | 480 746.00 | | 480 746.00 | 480 746.00 |
CF Disponibilités | 435 471.00 | | 435 471.00 | 435 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 395.00 | | 72 395.00 | 72 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 545 030.00 | | 4 545 030.00 | 4 545 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 287 889.00 | 555 502.00 | 9 732 387.00 | 10 287 889.00 |
CU Autres participations | 49 950.00 | | 49 950.00 | 49 950.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 927 456.00 | 428 603.00 | 1 498 853.00 | 1 927 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 278 134.00 | 739 475.00 | | 1 278 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 812.00 | 538 659.00 | | 145 812.00 |
DL TOTAL (I) | 1 434 946.00 | 1 289 134.00 | | 1 434 946.00 |
DP Provisions pour risques | 426 040.00 | 663 366.00 | | 426 040.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 050 588.00 | 1 050 588.00 | | 1 050 588.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 476 628.00 | 1 713 953.00 | | 1 476 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 629 815.00 | 901 721.00 | | 1 629 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 361 861.00 | 2 766 519.00 | | 2 361 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 059 668.00 | 2 083 393.00 | | 2 059 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 624.00 | 347 232.00 | | 428 624.00 |
EA Autres dettes | 340 845.00 | 41 938.00 | | 340 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 373 356.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 820 813.00 | 6 514 159.00 | | 6 820 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 732 387.00 | 9 517 246.00 | | 9 732 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 820 813.00 | 6 514 159.00 | | 6 820 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 102 897.00 | | 682 067.00 | 5 102 897.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 905 482.00 | | 21 974.00 | 1 905 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 600.00 | 35 504.00 | 5 742 859.00 | 6 600.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 927 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 466 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 600.00 | 35 504.00 | 298 591.00 | 6 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 933 744.00 | | 533 119.00 | 2 933 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 671.00 | | 77 024.00 | 263 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 49 950.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 930.00 | 165 117.00 | 545.00 | 390 930.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 302 057.00 | 126 546.00 | | 302 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 183.00 | 1 249.00 | | 1 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 690.00 | 37 322.00 | 545.00 | 87 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 713 953.00 | | 237 326.00 | 1 713 953.00 |
6N Sur stocks et en cours | | | 12 865.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 865.00 | | 12 865.00 | 12 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 726 818.00 | | 250 191.00 | 1 726 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 059 668.00 | 2 059 668.00 | | 2 059 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 474.00 | 53 474.00 | | 53 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 170.00 | 195 170.00 | | 195 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 845.00 | 340 845.00 | | 340 845.00 |
UX Autres créances clients | 1 770 985.00 | 1 770 985.00 | | 1 770 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VB T. V. A. | 311 543.00 | 311 543.00 | | 311 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 329 815.00 | 1 329 815.00 | | 1 329 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 361 861.00 | 2 361 861.00 | | 2 361 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 775 000.00 | | | 775 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 162 107.00 | 162 107.00 | | 162 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 645.00 | 25 645.00 | | 25 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 395.00 | 72 395.00 | | 72 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 324 126.00 | 2 324 126.00 | | 2 324 126.00 |
VW T.V.A. | 154 335.00 | 154 335.00 | | 154 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 820 813.00 | 6 820 813.00 | | 6 820 813.00 |