| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 76 822.00 | | 76 822.00 | 76 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 155.00 | | 315 155.00 | 315 155.00 |
BZ Autres créances | 101 685.00 | | 101 685.00 | 101 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 63 662.00 | | 63 662.00 | 63 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 347.00 | | 165 347.00 | 165 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 503.00 | | 480 503.00 | 480 503.00 |
CU Autres participations | 238 333.00 | | 238 333.00 | 238 333.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 000.00 | 223 000.00 | | 223 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 590.00 | 3 103.00 | | 5 590.00 |
DG Autres réserves | 106 224.00 | 58 956.00 | | 106 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 169.00 | 49 755.00 | | 99 169.00 |
DL TOTAL (I) | 433 984.00 | 334 815.00 | | 433 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 890.00 | 11.00 | | 24 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 742.00 | 19 742.00 | | 19 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 490.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 685.00 | | | 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 518.00 | 21 243.00 | | 46 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 503.00 | 356 059.00 | | 480 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 012.00 | 21 243.00 | | 24 012.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 854.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 685.00 | | | 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 549.00 | 51 108.00 | | 101 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 380.00 | 1 352.00 | | 2 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 169.00 | 49 755.00 | | 99 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 333.00 | | 76 822.00 | 238 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 155.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 333.00 | | 76 822.00 | 238 333.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VC Groupe et associés | 101 685.00 | 101 685.00 | | 101 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 836.00 | 2 330.00 | 9 654.00 | 24 836.00 |
VI Groupe et associés | 19 742.00 | 19 742.00 | | 19 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 836.00 | | | 24 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 685.00 | 101 685.00 | | 101 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 518.00 | 24 013.00 | 9 654.00 | 46 518.00 |