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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 379 933.00 | | 379 933.00 | 379 933.00 |
BZ Autres créances | 126 708.00 | | 126 708.00 | 126 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 822.00 | | 76 822.00 | 76 822.00 |
CF Disponibilités | 305 326.00 | | 305 326.00 | 305 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 857.00 | | 508 857.00 | 508 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 790.00 | | 888 790.00 | 888 790.00 |
CU Autres participations | 379 933.00 | | 379 933.00 | 379 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 364 600.00 | 364 600.00 | | 364 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 932.00 | 15 069.00 | | 18 932.00 |
DG Autres réserves | 359 708.00 | 286 319.00 | | 359 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 997.00 | 77 250.00 | | 116 997.00 |
DL TOTAL (I) | 860 237.00 | 743 240.00 | | 860 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 784.00 | 20 186.00 | | 17 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 103.00 | 4 076.00 | | 3 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 422.00 | 1 037.00 | | 1 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 552.00 | 31 542.00 | | 28 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 790.00 | 774 782.00 | | 888 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 236.00 | 31 542.00 | | 13 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 130.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 412.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 422.00 | 891.00 | | 1 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 814.00 | 81 074.00 | | 119 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 817.00 | 3 823.00 | | 2 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 997.00 | 77 250.00 | | 116 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 755.00 | | | 456 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 456 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 755.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456 755.00 | | | 456 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | 126 709.00 | -126 709.00 | |
VC Groupe et associés | 126 709.00 | 126 709.00 | | 126 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 785.00 | 2 469.00 | 10 067.00 | 17 785.00 |
VI Groupe et associés | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 709.00 | 253 418.00 | -126 709.00 | 126 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 553.00 | 13 237.00 | 10 067.00 | 28 553.00 |