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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 76 822.00 | | 76 822.00 | 76 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 755.00 | | 456 755.00 | 456 755.00 |
BZ Autres créances | 110 586.00 | | 110 586.00 | 110 586.00 |
CF Disponibilités | 207 440.00 | | 207 440.00 | 207 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 027.00 | | 318 027.00 | 318 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 782.00 | | 774 782.00 | 774 782.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 379 933.00 | | 379 933.00 | 379 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 364 600.00 | 364 600.00 | | 364 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 069.00 | 10 549.00 | | 15 069.00 |
DG Autres réserves | 286 319.00 | 200 435.00 | | 286 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 250.00 | 90 404.00 | | 77 250.00 |
DL TOTAL (I) | 743 240.00 | 665 989.00 | | 743 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 186.00 | 22 554.00 | | 20 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 076.00 | 2 050.00 | | 4 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 037.00 | 146.00 | | 1 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 542.00 | 30 993.00 | | 31 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 782.00 | 696 983.00 | | 774 782.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 891.00 | 147.00 | | 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 074.00 | 99 477.00 | | 81 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 823.00 | 9 073.00 | | 3 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 250.00 | 90 404.00 | | 77 250.00 |