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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 76 822.00 | | 76 822.00 | 76 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 755.00 | | 456 755.00 | 456 755.00 |
BZ Autres créances | 148 088.00 | | 148 088.00 | 148 088.00 |
CF Disponibilités | 92 139.00 | | 92 139.00 | 92 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 227.00 | | 240 227.00 | 240 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 983.00 | | 696 983.00 | 696 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 379 933.00 | | 379 933.00 | 379 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 364 600.00 | 223 000.00 | | 364 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 549.00 | 5 590.00 | | 10 549.00 |
DG Autres réserves | 200 435.00 | 106 224.00 | | 200 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 404.00 | 99 169.00 | | 90 404.00 |
DL TOTAL (I) | 665 989.00 | 433 984.00 | | 665 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 554.00 | 24 890.00 | | 22 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 242.00 | 19 742.00 | | 6 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 050.00 | 1 200.00 | | 2 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146.00 | 685.00 | | 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 993.00 | 46 518.00 | | 30 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 983.00 | 480 503.00 | | 696 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 993.00 | | | 30 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 285.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 191.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 147.00 | 685.00 | | 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 477.00 | 101 549.00 | | 99 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 073.00 | 2 380.00 | | 9 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 404.00 | 99 169.00 | | 90 404.00 |