| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 268.00 | 3 837.00 | 5 431.00 | 9 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 469.00 | 3 837.00 | 213 632.00 | 217 469.00 |
BZ Autres créances | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CF Disponibilités | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 284.00 | 3 837.00 | 214 446.00 | 218 284.00 |
CU Autres participations | 208 170.00 | | 208 170.00 | 208 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -5 284.00 | 1.00 | | -5 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 431.00 | -5 284.00 | | -7 431.00 |
DK Provisions réglementées | 2 323.00 | 689.00 | | 2 323.00 |
DL TOTAL (I) | 99 608.00 | 105 405.00 | | 99 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 113.00 | 110 458.00 | | 95 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 182.00 | | | 18 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 294.00 | 1 131.00 | | 1 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250.00 | 75.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 839.00 | 111 665.00 | | 114 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 446.00 | 217 070.00 | | 214 446.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 797.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 634.00 | 689.00 | | 1 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 634.00 | 689.00 | | 1 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 634.00 | -689.00 | | -1 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 457.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 432.00 | 5 741.00 | | 7 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 431.00 | -5 284.00 | | -7 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 469.00 | | | 217 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 201.00 | | | 208 201.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 689.00 | 1 634.00 | | 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 689.00 | 1 634.00 | | 689.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 634.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 182.00 | 18 182.00 | | 18 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 113.00 | 15 802.00 | 63 147.00 | 95 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 272.00 | | | 15 272.00 |
VP Divers | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 839.00 | 35 528.00 | 63 147.00 | 114 839.00 |