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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 469.00 | 9 268.00 | 208 201.00 | 217 469.00 |
CF Disponibilités | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 398.00 | 9 268.00 | 209 130.00 | 218 398.00 |
CU Autres participations | 208 170.00 | | 208 170.00 | 208 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 623.00 | -23 486.00 | | -28 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 215.00 | -5 137.00 | | 7 215.00 |
DK Provisions réglementées | 8 170.00 | 7 225.00 | | 8 170.00 |
DL TOTAL (I) | 96 762.00 | 88 603.00 | | 96 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 306.00 | 48 231.00 | | 32 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 182.00 | 73 182.00 | | 79 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880.00 | 851.00 | | 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 367.00 | 122 264.00 | | 112 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 130.00 | 210 866.00 | | 209 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 164.00 | 32 175.00 | | 16 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 945.00 | 1 634.00 | | 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 945.00 | 1 634.00 | | 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -945.00 | -1 634.00 | | -945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 785.00 | 5 137.00 | | 2 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 215.00 | -5 137.00 | | 7 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 174.00 | 94.00 | | 9 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 174.00 | 94.00 | | 9 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 225.00 | 945.00 | | 7 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 225.00 | 945.00 | | 7 225.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 945.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 306.00 | 16 142.00 | 16 164.00 | 32 306.00 |
VI Groupe et associés | 79 182.00 | 79 182.00 | | 79 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 861.00 | | | 15 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 367.00 | 96 204.00 | 16 164.00 | 112 367.00 |