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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 268.00 | 5 691.00 | 3 577.00 | 9 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 469.00 | 5 691.00 | 211 778.00 | 217 469.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 723.00 | 5 691.00 | 215 032.00 | 220 723.00 |
CU Autres participations | 208 170.00 | | 208 170.00 | 208 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1.00 | | |
DH Report à nouveau | -12 716.00 | -5 284.00 | | -12 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 908.00 | -7 431.00 | | -5 908.00 |
DK Provisions réglementées | 3 957.00 | 2 323.00 | | 3 957.00 |
DL TOTAL (I) | 95 333.00 | 99 608.00 | | 95 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 633.00 | 95 113.00 | | 79 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 182.00 | 18 182.00 | | 38 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 384.00 | 1 294.00 | | 1 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500.00 | 250.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 698.00 | 114 839.00 | | 119 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 032.00 | 214 446.00 | | 215 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 951.00 | 35 528.00 | | 55 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 634.00 | -1 634.00 | | -1 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 909.00 | 7 432.00 | | 5 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 908.00 | -7 431.00 | | -5 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 323.00 | 1 634.00 | | 2 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 323.00 | 1 634.00 | | 2 323.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 634.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 182.00 | 38 182.00 | | 38 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 633.00 | 15 886.00 | 63 747.00 | 79 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 417.00 | | | 15 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 698.00 | 55 951.00 | 63 747.00 | 119 698.00 |