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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 268.00 | 7 545.00 | 1 724.00 | 9 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 469.00 | 7 545.00 | 209 924.00 | 217 469.00 |
CF Disponibilités | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 721.00 | 7 545.00 | 215 177.00 | 222 721.00 |
CU Autres participations | 208 170.00 | | 208 170.00 | 208 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 624.00 | -12 716.00 | | -18 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 861.00 | -5 908.00 | | -4 861.00 |
DK Provisions réglementées | 5 591.00 | 3 957.00 | | 5 591.00 |
DL TOTAL (I) | 92 106.00 | 95 333.00 | | 92 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 007.00 | 79 633.00 | | 64 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 182.00 | 38 182.00 | | 58 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 882.00 | 1 384.00 | | 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 123 071.00 | 119 698.00 | | 123 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 177.00 | 215 032.00 | | 215 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 035.00 | 55 951.00 | | 25 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 134.00 | -1 634.00 | | -1 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 362.00 | 5 909.00 | | 5 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 861.00 | -5 908.00 | | -4 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 691.00 | 1 854.00 | | 5 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 691.00 | 1 854.00 | | 5 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 957.00 | 1 634.00 | | 3 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 957.00 | 1 634.00 | | 3 957.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 634.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 182.00 | 8 182.00 | 50 000.00 | 58 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 007.00 | 15 971.00 | 48 036.00 | 64 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 071.00 | 25 035.00 | 98 036.00 | 123 071.00 |