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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 942.00 | 8 674.00 | 60 268.00 | 68 942.00 |
040 Immobilisations financières | 983 986.00 | | 983 986.00 | 983 986.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 053 518.00 | 8 674.00 | 1 044 844.00 | 1 053 518.00 |
072 Créances – Autres | 24 289.00 | | 24 289.00 | 24 289.00 |
084 Disponibilités | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
092 Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 646.00 | | 24 646.00 | 24 646.00 |
110 Total général Actif | 1 078 165.00 | 8 674.00 | 1 069 490.00 | 1 078 165.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 460 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 499.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 942.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 636.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 488 080.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 385 684.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 102.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 716.00 | | |
172 Autres dettes | | | 180 624.00 | |
176 Total des dettes | | | 581 410.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 069 490.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 584 024.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 489 907.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 367.00 | | | 13 367.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 13 367.00 | | | 13 367.00 |
242 Autres charges externes. | 19 204.00 | | | 19 204.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 294.00 | | | 294.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 294.00 | | | 294.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 674.00 | | | 8 674.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 172.00 | | | 28 172.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 805.00 | | | -14 805.00 |
280 Produits financiers | 70 018.00 | | | 70 018.00 |
294 Charges financières | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 636.00 | | | 7 636.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 942.00 | | | 40 942.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 590.00 | | | 590.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 47 464.00 | | | 47 464.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 984.00 | | | 11 984.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 523 986.00 | | | 523 986.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 509 124.00 | | | 509 124.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 584 024.00 | | | 584 024.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 39 630.00 | | | 39 630.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 7 636.00 | | | 7 636.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 636.00 | | | 7 636.00 |