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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 942.00 | 22 543.00 | 46 398.00 | 68 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 687.00 | 22 543.00 | 1 031 144.00 | 1 053 687.00 |
BZ Autres créances | 33 456.00 | | 33 456.00 | 33 456.00 |
CF Disponibilités | 6 953.00 | | 6 953.00 | 6 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 616.00 | | 40 616.00 | 40 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 304.00 | 22 543.00 | 1 071 760.00 | 1 094 304.00 |
CU Autres participations | 983 986.00 | | 983 986.00 | 983 986.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 440.00 | | | 20 440.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 064.00 | | | 22 064.00 |
DK Provisions réglementées | 15 469.00 | | | 15 469.00 |
DL TOTAL (I) | 517 977.00 | | | 517 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 068.00 | | | 319 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 131.00 | | | 114 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 461.00 | | | 33 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 121.00 | | | 87 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 783.00 | | | 553 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 760.00 | | | 1 071 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 114.00 | | | 235 114.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 994.00 | | 195 994.00 | 195 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 994.00 | | 195 994.00 | 195 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 388.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 038.00 | | | 30 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 492.00 | | | 492.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 324.00 | | | -8 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 100.00 | | | 296 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 036.00 | | | 274 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 064.00 | | | 22 064.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 518.00 | | 759.00 | 1 053 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 984 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 590.00 | 1 053 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 590.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 942.00 | | | 68 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 983 986.00 | | 759.00 | 983 986.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 674.00 | 13 320.00 | | 8 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 674.00 | 13 320.00 | | 8 674.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 636.00 | 7 832.00 | | 7 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 636.00 | 7 832.00 | | 7 636.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 832.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 461.00 | 33 461.00 | | 33 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 650.00 | 22 650.00 | | 22 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 501.00 | 18 501.00 | | 18 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
VB T. V. A. | 20 402.00 | 20 402.00 | | 20 402.00 |
VC Groupe et associés | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 068.00 | 65 919.00 | 253 149.00 | 319 068.00 |
VI Groupe et associés | 114 131.00 | 48 611.00 | 65 519.00 | 114 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 263.00 | | | 65 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 422.00 | 33 663.00 | 759.00 | 34 422.00 |
VW T.V.A. | 44 585.00 | 44 585.00 | | 44 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 783.00 | 235 114.00 | 318 668.00 | 553 783.00 |