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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 68 942.00 | 35 864.00 | 33 078.00 | 68 942.00 |
040 Immobilisations financières | 984 745.00 | | 984 745.00 | 984 745.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 053 687.00 | 35 864.00 | 1 017 823.00 | 1 053 687.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
072 Créances – Autres | 21 284.00 | | 21 284.00 | 21 284.00 |
084 Disponibilités | 7 787.00 | | 7 787.00 | 7 787.00 |
092 Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 422.00 | | 30 422.00 | 30 422.00 |
110 Total général Actif | 1 084 110.00 | 35 864.00 | 1 048 246.00 | 1 084 110.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 460 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 21 544.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 960.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 962.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 23 301.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 551 772.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 253 149.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 730.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 042.00 | | |
172 Autres dettes | | | 209 593.00 | |
176 Total des dettes | | | 496 473.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 048 246.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 327 473.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 214 199.00 | | | 214 199.00 |
230 Autres produits | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 091.00 | | | 217 091.00 |
242 Autres charges externes. | 45 440.00 | | | 45 440.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 923.00 | | | 141 923.00 |
252 Charges sociales | 46 824.00 | | | 46 824.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 190.00 | | | 249 190.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 098.00 | | | -32 098.00 |
280 Produits financiers | 70 031.00 | | | 70 031.00 |
294 Charges financières | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 962.00 | | | 25 962.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 053 687.00 | | | 1 053 687.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 425.00 | | | 87 425.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 515.00 | | | 13 515.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 832.00 | | | 7 832.00 |