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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 68 942.00 | 44 755.00 | 24 186.00 | 68 942.00 |
040 Immobilisations financières | 984 745.00 | 501 184.00 | 483 561.00 | 984 745.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 053 687.00 | 545 939.00 | 507 747.00 | 1 053 687.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
072 Créances – Autres | 68 745.00 | 24 485.00 | 44 259.00 | 68 745.00 |
084 Disponibilités | 10 541.00 | | 10 541.00 | 10 541.00 |
092 Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 698.00 | 24 485.00 | 56 212.00 | 80 698.00 |
110 Total général Actif | 1 134 386.00 | 570 425.00 | 563 960.00 | 1 134 386.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 460 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 46 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 466.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -328 922.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 31 134.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 230 683.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 186 568.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 072.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 994.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 636.00 | |
176 Total des dettes | | | 333 277.00 | |
180 Total général Passif | | | 563 960.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 145 312.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 364 415.00 | | | 364 415.00 |
230 Autres produits | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 369 130.00 | | | 369 130.00 |
242 Autres charges externes. | 46 189.00 | | | 46 189.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 388.00 | | | 388.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
250 Rémunérations du personnel | 158 394.00 | | | 158 394.00 |
252 Charges sociales | 46 136.00 | | | 46 136.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
256 Dotations aux provisions | 24 485.00 | | | 24 485.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 447.00 | | | 286 447.00 |
270 Résultat d’exploitation | 82 682.00 | | | 82 682.00 |
280 Produits financiers | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
294 Charges financières | 504 641.00 | | | 504 641.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 963.00 | | | 7 963.00 |
310 Bénéfice ou perte | -328 922.00 | | | -328 922.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 053 687.00 | | | 1 053 687.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 593.00 | | | 50 593.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 501 184.00 | | | 501 184.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 24 485.00 | | | 24 485.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 533 502.00 | | | 533 502.00 |