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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 239.00 | 27 093.00 | 138 147.00 | 165 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 331.00 | 51 472.00 | 278 858.00 | 330 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 145.00 | | 35 145.00 | 35 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 715.00 | 78 565.00 | 487 150.00 | 565 715.00 |
BT Marchandises | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BZ Autres créances | 29 024.00 | | 29 024.00 | 29 024.00 |
CF Disponibilités | 73 281.00 | | 73 281.00 | 73 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 851.00 | | 51 851.00 | 51 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 356.00 | | 157 356.00 | 157 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 071.00 | 78 565.00 | 644 506.00 | 723 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 822.00 | | | -71 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 223.00 | -71 822.00 | | 11 223.00 |
DL TOTAL (I) | -50 599.00 | -61 822.00 | | -50 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 700.00 | 377 638.00 | | 312 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 867.00 | 207 589.00 | | 206 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 213.00 | 98 468.00 | | 124 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 324.00 | 18 968.00 | | 51 324.00 |
EA Autres dettes | | 18 282.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 695 105.00 | 720 943.00 | | 695 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 506.00 | 659 122.00 | | 644 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 243.00 | 408 488.00 | | 439 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 799.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 313.00 | | 27 313.00 | 27 313.00 |
FG Production vendue services | 781 144.00 | | 781 144.00 | 781 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 457.00 | | 808 457.00 | 808 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 703.00 | |
GE Autres charges | | | 54 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 270.00 | | | -1 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 212.00 | 214 512.00 | | 812 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 989.00 | 286 333.00 | | 800 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 223.00 | -71 822.00 | | 11 223.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 110 449.00 | 46 201.00 | | 110 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 333.00 | | 20 382.00 | 545 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 565 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 188.00 | | 20 382.00 | 475 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 145.00 | | | 35 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 862.00 | 53 703.00 | | 24 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 862.00 | 53 703.00 | | 24 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 213.00 | 124 213.00 | | 124 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 107.00 | 17 107.00 | | 17 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 057.00 | 25 057.00 | | 25 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 145.00 | | 35 145.00 | 35 145.00 |
VB T. V. A. | 17 544.00 | 17 544.00 | | 17 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 700.00 | 56 839.00 | 231 306.00 | 312 700.00 |
VI Groupe et associés | 206 867.00 | 206 867.00 | | 206 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56.00 | | | 56.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 851.00 | 51 851.00 | | 51 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 019.00 | 80 874.00 | 35 145.00 | 116 019.00 |
VW T.V.A. | 8 902.00 | 8 902.00 | | 8 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 105.00 | 439 243.00 | 231 306.00 | 695 105.00 |