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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 239.00 | 47 050.00 | 118 190.00 | 165 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 331.00 | 87 061.00 | 243 269.00 | 330 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 145.00 | | 35 145.00 | 35 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 715.00 | 134 111.00 | 431 604.00 | 565 715.00 |
BT Marchandises | 6 198.00 | | 6 198.00 | 6 198.00 |
BZ Autres créances | 25 568.00 | | 25 568.00 | 25 568.00 |
CF Disponibilités | 37 669.00 | | 37 669.00 | 37 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 329.00 | | 61 329.00 | 61 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 764.00 | | 130 764.00 | 130 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 479.00 | 134 111.00 | 562 368.00 | 696 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 599.00 | -71 822.00 | | -60 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 030.00 | 11 223.00 | | -49 030.00 |
DL TOTAL (I) | -99 629.00 | -50 599.00 | | -99 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 077.00 | 312 700.00 | | 256 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 893.00 | 206 867.00 | | 214 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 450.00 | 124 213.00 | | 137 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 931.00 | 51 324.00 | | 50 931.00 |
EA Autres dettes | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 997.00 | 695 105.00 | | 661 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 368.00 | 644 506.00 | | 562 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 219.00 | 439 243.00 | | 463 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 466.00 | | 37 466.00 | 37 466.00 |
FG Production vendue services | 865 037.00 | | 865 037.00 | 865 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 503.00 | | 902 503.00 | 902 503.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 546.00 | |
GE Autres charges | | | 58 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 270.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 581.00 | 812 212.00 | | 904 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 612.00 | 800 989.00 | | 953 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 030.00 | 11 223.00 | | -49 030.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 110 449.00 | 110 449.00 | | 110 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 715.00 | | | 565 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 565 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 570.00 | | | 495 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 145.00 | | | 35 145.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 565.00 | 55 546.00 | | 78 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 565.00 | 55 546.00 | | 78 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 450.00 | 137 450.00 | | 137 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 471.00 | 20 471.00 | | 20 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 232.00 | 26 232.00 | | 26 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 145.00 | | 35 145.00 | 35 145.00 |
VB T. V. A. | 21 595.00 | 21 595.00 | | 21 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 077.00 | 57 299.00 | 198 778.00 | 256 077.00 |
VI Groupe et associés | 214 893.00 | 214 893.00 | | 214 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 329.00 | 61 329.00 | | 61 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 043.00 | 86 898.00 | 35 145.00 | 122 043.00 |
VW T.V.A. | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 997.00 | 463 219.00 | 198 778.00 | 661 997.00 |