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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 239.00 | 66 637.00 | 98 602.00 | 165 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 987.00 | 122 201.00 | 210 786.00 | 332 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 145.00 | | 35 145.00 | 35 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 372.00 | 188 838.00 | 379 533.00 | 568 372.00 |
BT Marchandises | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
BZ Autres créances | 84 610.00 | | 84 610.00 | 84 610.00 |
CF Disponibilités | 177 408.00 | | 177 408.00 | 177 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 947.00 | | 33 947.00 | 33 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 454.00 | | 302 454.00 | 302 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 826.00 | 188 838.00 | 681 988.00 | 870 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -109 629.00 | -60 599.00 | | -109 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 283.00 | -49 030.00 | | 148 283.00 |
DL TOTAL (I) | 48 654.00 | -99 629.00 | | 48 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 450.00 | 256 077.00 | | 228 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 982.00 | 214 893.00 | | 184 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 028.00 | 137 450.00 | | 182 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 605.00 | 50 931.00 | | 31 605.00 |
EA Autres dettes | 6 269.00 | 2 646.00 | | 6 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 334.00 | 661 997.00 | | 633 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 988.00 | 562 368.00 | | 681 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 304.00 | 463 219.00 | | 463 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 424.00 | | 24 424.00 | 24 424.00 |
FG Production vendue services | 703 332.00 | | 703 332.00 | 703 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 756.00 | | 727 756.00 | 727 756.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 727.00 | |
GE Autres charges | | | 48 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 460.00 | | | -4 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 393.00 | 904 581.00 | | 734 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 110.00 | 953 612.00 | | 586 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 283.00 | -49 030.00 | | 148 283.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 782.00 | 110 449.00 | | 40 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 498 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 570.00 | | 2 657.00 | 495 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 111.00 | 54 727.00 | | 134 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 111.00 | 54 727.00 | | 134 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 028.00 | 182 028.00 | | 182 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 127.00 | 13 127.00 | | 13 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 145.00 | | 35 145.00 | 35 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
VB T. V. A. | 32 981.00 | 32 981.00 | | 32 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 450.00 | 58 420.00 | 170 030.00 | 228 450.00 |
VI Groupe et associés | 184 982.00 | 184 982.00 | | 184 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 613.00 | | | 27 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VP Divers | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 070.00 | 36 070.00 | | 36 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 947.00 | 33 947.00 | | 33 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 701.00 | 118 556.00 | 35 145.00 | 153 701.00 |
VW T.V.A. | 12 161.00 | 12 161.00 | | 12 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 334.00 | 463 304.00 | 170 030.00 | 633 334.00 |