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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 066.00 | 803.00 | 4 263.00 | 5 066.00 |
AP Constructions | 157 921.00 | 22 919.00 | 135 002.00 | 157 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 844.00 | 11 425.00 | 21 419.00 | 32 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 061.00 | 4 157.00 | 10 904.00 | 15 061.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 540 891.00 | 39 304.00 | 501 587.00 | 540 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 810.00 | | 16 810.00 | 16 810.00 |
BZ Autres créances | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
CF Disponibilités | 477 544.00 | | 477 544.00 | 477 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 430.00 | | 9 430.00 | 9 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 342.00 | | 505 342.00 | 505 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 233.00 | 39 304.00 | 1 006 929.00 | 1 046 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 700.00 | 350 300.00 | | 350 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
DG Autres réserves | 19 837.00 | | | 19 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 730.00 | 126 144.00 | | 318 730.00 |
DL TOTAL (I) | 695 574.00 | 476 444.00 | | 695 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 393.00 | 129 006.00 | | 109 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 440.00 | 55 058.00 | | 87 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 791.00 | 75 336.00 | | 37 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 531.00 | 73 540.00 | | 75 531.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 355.00 | 332 939.00 | | 311 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 929.00 | 809 383.00 | | 1 006 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 660.00 | 223 546.00 | | 221 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 829.00 | | 183 435.00 | 503 829.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 146 372.00 | | 540 891.00 | 146 372.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 146 372.00 | | 205 825.00 | 146 372.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 490.00 | | 3 576.00 | 331 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 339.00 | | 179 859.00 | 172 339.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 146 372.00 | | | 146 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 050.00 | 32 254.00 | | 7 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16.00 | 787.00 | | 16.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 034.00 | 31 467.00 | | 7 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 791.00 | 37 791.00 | | 37 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 951.00 | 16 951.00 | | 16 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 864.00 | 35 864.00 | | 35 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 393.00 | 19 698.00 | 89 695.00 | 109 393.00 |
VI Groupe et associés | 87 440.00 | 87 440.00 | | 87 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 613.00 | | | 19 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 988.00 | 10 988.00 | | 10 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 355.00 | 221 660.00 | 89 695.00 | 311 355.00 |