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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 066.00 | 3 848.00 | 1 218.00 | 5 066.00 |
AP Constructions | 174 428.00 | 75 349.00 | 99 079.00 | 174 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 943.00 | 38 629.00 | 25 315.00 | 63 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 671.00 | 15 977.00 | 6 695.00 | 22 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 248.00 | 133 803.00 | 462 446.00 | 596 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BZ Autres créances | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CF Disponibilités | 1 519 352.00 | | 1 519 352.00 | 1 519 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 810.00 | | 11 810.00 | 11 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 531 536.00 | | 1 531 536.00 | 1 531 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 127 784.00 | 133 803.00 | 1 993 981.00 | 2 127 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 140.00 | | | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 600.00 | 350 600.00 | | 350 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 060.00 | 35 060.00 | | 35 060.00 |
DG Autres réserves | 328 456.00 | 235 588.00 | | 328 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 719.00 | 212 868.00 | | 468 719.00 |
DL TOTAL (I) | 1 182 835.00 | 834 116.00 | | 1 182 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 246.00 | 279 986.00 | | 262 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 659.00 | 246 568.00 | | 351 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 081.00 | 11 343.00 | | 56 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 160.00 | 60 378.00 | | 141 160.00 |
EA Autres dettes | | 42 856.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 811 146.00 | 641 132.00 | | 811 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 993 981.00 | 1 475 247.00 | | 1 993 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 981.00 | 381 014.00 | | 570 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 100.00 | | 25 979.00 | 572 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 830.00 | 596 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 830.00 | 261 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 066.00 | | | 335 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 034.00 | | 25 839.00 | 237 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 993.00 | 35 640.00 | 1 830.00 | 99 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 833.00 | 1 015.00 | | 2 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 160.00 | 34 625.00 | 1 830.00 | 97 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 081.00 | 56 081.00 | | 56 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 172.00 | 17 172.00 | | 17 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 439.00 | 18 439.00 | | 18 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 864.00 | 90 864.00 | | 90 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 118.00 | 19 953.00 | 240 165.00 | 260 118.00 |
VI Groupe et associés | 351 659.00 | 351 659.00 | | 351 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 868.00 | | | 19 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 684.00 | 14 684.00 | | 14 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 324.00 | 12 324.00 | | 12 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 146.00 | 570 981.00 | 240 165.00 | 811 146.00 |