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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 066.00 | 1 818.00 | 3 248.00 | 5 066.00 |
AP Constructions | 158 881.00 | 39 956.00 | 118 925.00 | 158 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 737.00 | 19 775.00 | 18 962.00 | 38 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 709.00 | 8 130.00 | 8 579.00 | 16 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 393.00 | 69 679.00 | 479 714.00 | 549 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 14 519.00 | | 14 519.00 | 14 519.00 |
CF Disponibilités | 546 803.00 | | 546 803.00 | 546 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 163.00 | | 10 163.00 | 10 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 486.00 | | 571 486.00 | 571 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 879.00 | 69 679.00 | 1 051 200.00 | 1 120 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 600.00 | 350 600.00 | | 350 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 260.00 | 6 307.00 | | 22 260.00 |
DG Autres réserves | 122 614.00 | 19 837.00 | | 122 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 774.00 | 318 730.00 | | 275 774.00 |
DL TOTAL (I) | 771 248.00 | 695 474.00 | | 771 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 695.00 | 109 393.00 | | 89 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 144.00 | 87 740.00 | | 113 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 307.00 | 37 791.00 | | 29 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 806.00 | 75 531.00 | | 47 806.00 |
EA Autres dettes | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 279 952.00 | 311 655.00 | | 279 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 200.00 | 1 007 129.00 | | 1 051 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 039.00 | 221 960.00 | | 210 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 891.00 | | 8 501.00 | 540 891.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 066.00 | | | 335 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 825.00 | | 8 501.00 | 205 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 304.00 | 30 375.00 | | 39 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 803.00 | 1 015.00 | | 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 501.00 | 29 360.00 | | 38 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 307.00 | 29 307.00 | | 29 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 436.00 | 14 436.00 | | 14 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 052.00 | 16 052.00 | | 16 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 695.00 | 19 782.00 | 69 913.00 | 89 695.00 |
VI Groupe et associés | 113 144.00 | 113 144.00 | | 113 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 698.00 | | | 19 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 781.00 | 13 781.00 | | 13 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 318.00 | 17 318.00 | | 17 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 683.00 | 24 683.00 | | 24 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 952.00 | 210 039.00 | 69 913.00 | 279 952.00 |