| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 066.00 | 2 833.00 | 2 233.00 | 5 066.00 |
AP Constructions | 168 673.00 | 56 496.00 | 112 177.00 | 168 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 987.00 | 28 828.00 | 19 159.00 | 47 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 373.00 | 11 836.00 | 8 538.00 | 20 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 100.00 | 99 993.00 | 472 107.00 | 572 100.00 |
BZ Autres créances | 31 784.00 | | 31 784.00 | 31 784.00 |
CF Disponibilités | 960 730.00 | | 960 730.00 | 960 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 627.00 | | 10 627.00 | 10 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 140.00 | | 1 003 140.00 | 1 003 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 240.00 | 99 993.00 | 1 475 247.00 | 1 575 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 600.00 | 350 600.00 | | 350 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 060.00 | 22 260.00 | | 35 060.00 |
DG Autres réserves | 235 588.00 | 122 614.00 | | 235 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 868.00 | 275 774.00 | | 212 868.00 |
DL TOTAL (I) | 834 116.00 | 771 248.00 | | 834 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 986.00 | 89 695.00 | | 279 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 568.00 | 113 144.00 | | 246 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 343.00 | 29 307.00 | | 11 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 378.00 | 47 806.00 | | 60 378.00 |
EA Autres dettes | 42 856.00 | | | 42 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 132.00 | 279 952.00 | | 641 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 247.00 | 1 051 200.00 | | 1 475 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 014.00 | 210 039.00 | | 381 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 393.00 | | 23 153.00 | 549 393.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 446.00 | 572 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 446.00 | 237 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 066.00 | | | 335 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 327.00 | | 23 153.00 | 214 327.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 679.00 | 30 759.00 | 446.00 | 69 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 818.00 | 1 015.00 | | 1 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 861.00 | 29 744.00 | 446.00 | 67 861.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 343.00 | 11 343.00 | | 11 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 840.00 | 14 840.00 | | 14 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 754.00 | 13 754.00 | | 13 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 856.00 | 42 856.00 | | 42 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279 986.00 | 19 868.00 | 260 118.00 | 279 986.00 |
VI Groupe et associés | 271 832.00 | 271 832.00 | | 271 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 709.00 | | | 9 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 465.00 | 24 465.00 | | 24 465.00 |
VP Divers | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 627.00 | 10 627.00 | | 10 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 411.00 | 42 411.00 | | 42 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 132.00 | 381 014.00 | 260 118.00 | 641 132.00 |