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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 400.00 | 400.00 | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 349.00 | 781.00 | 7 568.00 | 8 349.00 |
040 Immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 049.00 | 1 181.00 | 9 868.00 | 11 049.00 |
060 Stock marchandises | 11 530.00 | | 11 530.00 | 11 530.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 685.00 | | 35 685.00 | 35 685.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 16 066.00 | | 16 066.00 | 16 066.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 281.00 | | 63 281.00 | 63 281.00 |
110 Total général Actif | 74 330.00 | 1 181.00 | 73 149.00 | 74 330.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 246.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 522.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 768.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 007.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 402.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 374.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 381.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 149.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 049.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 280 162.00 | 75 489.00 | | 280 162.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 167.00 | 75 489.00 | | 280 167.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 322.00 | 60 098.00 | | 29 322.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 530.00 | | | -11 530.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 750.00 | | |
242 Autres charges externes. | 209 818.00 | 6 269.00 | | 209 818.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 548.00 | | | 22 548.00 |
252 Charges sociales | 12 766.00 | | | 12 766.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
262 Autres charges | | 24.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 265 328.00 | 68 141.00 | | 265 328.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 839.00 | 7 348.00 | | 14 839.00 |
294 Charges financières | 5.00 | | | 5.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 312.00 | 1 102.00 | | 1 312.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 522.00 | 6 246.00 | | 13 522.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 800.00 | | | 800.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 049.00 | | | 11 049.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 082.00 | | | 24 082.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 555.00 | | | 17 555.00 |