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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 349.00 | 2 595.00 | 5 754.00 | 8 349.00 |
040 Immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 049.00 | 3 395.00 | 7 654.00 | 11 049.00 |
060 Stock marchandises | 11 530.00 | | 11 530.00 | 11 530.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 549.00 | 7 257.00 | 50 292.00 | 57 549.00 |
084 Disponibilités | 41 217.00 | | 41 217.00 | 41 217.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 296.00 | 7 257.00 | 103 039.00 | 110 296.00 |
110 Total général Actif | 121 345.00 | 10 652.00 | 110 693.00 | 121 345.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 268.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 111.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 879.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 356.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 948.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 458.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 814.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 693.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 627 345.00 | 280 162.00 | | 627 345.00 |
230 Autres produits | 115.00 | 5.00 | | 115.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 627 460.00 | 280 167.00 | | 627 460.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 152 560.00 | 29 322.00 | | 152 560.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -11 530.00 | | |
242 Autres charges externes. | 361 645.00 | 209 818.00 | | 361 645.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 367.00 | | | 367.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 427.00 | 1 223.00 | | 427.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 577.00 | 22 548.00 | | 51 577.00 |
252 Charges sociales | 25 911.00 | 12 766.00 | | 25 911.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 214.00 | 1 181.00 | | 2 214.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
262 Autres charges | 55.00 | | | 55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 601 646.00 | 265 328.00 | | 601 646.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 814.00 | 14 839.00 | | 25 814.00 |
294 Charges financières | 307.00 | 5.00 | | 307.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 894.00 | 1 312.00 | | 2 894.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 111.00 | 13 522.00 | | 16 111.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 049.00 | | | 11 049.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 98 478.00 | | | 98 478.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 73 532.00 | | | 73 532.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |