| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 349.00 | 4 409.00 | 3 940.00 | 8 349.00 |
040 Immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 049.00 | 5 209.00 | 5 840.00 | 11 049.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 530.00 | | 11 530.00 | 11 530.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 858.00 | | 47 858.00 | 47 858.00 |
072 Créances – Autres | 14 456.00 | | 14 456.00 | 14 456.00 |
084 Disponibilités | 44 967.00 | | 44 967.00 | 44 967.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 811.00 | | 118 811.00 | 118 811.00 |
110 Total général Actif | 129 860.00 | 5 209.00 | 124 651.00 | 129 860.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 379.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -66 109.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 230.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 506.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 375.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 881.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 651.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 479 928.00 | 627 345.00 | | 479 928.00 |
230 Autres produits | 259.00 | 115.00 | | 259.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 480 187.00 | 627 460.00 | | 480 187.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 975.00 | 152 560.00 | | 103 975.00 |
242 Autres charges externes. | 366 456.00 | 361 645.00 | | 366 456.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 837.00 | 427.00 | | 4 837.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 958.00 | 51 577.00 | | 51 958.00 |
252 Charges sociales | 24 367.00 | 25 911.00 | | 24 367.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 814.00 | 2 214.00 | | 1 814.00 |
256 Dotations aux provisions | | 7 257.00 | | |
262 Autres charges | 9.00 | 55.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 553 416.00 | 601 646.00 | | 553 416.00 |
270 Résultat d’exploitation | -73 229.00 | 25 814.00 | | -73 229.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
294 Charges financières | 137.00 | 307.00 | | 137.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 6 502.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 894.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -66 109.00 | 16 111.00 | | -66 109.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 210.00 | | | 50 210.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 226.00 | | | 34 226.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 257.00 | | | 7 257.00 |