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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 349.00 | 7 192.00 | 1 157.00 | 8 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 049.00 | 7 992.00 | 3 057.00 | 11 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 530.00 | | 11 530.00 | 11 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 348.00 | | 65 348.00 | 65 348.00 |
BZ Autres créances | 22 999.00 | | 22 999.00 | 22 999.00 |
CF Disponibilités | 46 529.00 | | 46 529.00 | 46 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 406.00 | | 146 406.00 | 146 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 455.00 | 7 992.00 | 149 463.00 | 157 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -30 730.00 | | | -30 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
DL TOTAL (I) | -24 008.00 | | | -24 008.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 370.00 | | | 34 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 101.00 | | | 39 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 471.00 | | | 173 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 463.00 | | | 149 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 871.00 | | 13 871.00 | 13 871.00 |
FG Production vendue services | 616 746.00 | | 616 746.00 | 616 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 617.00 | | 630 617.00 | 630 617.00 |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 783.00 | |
GE Autres charges | | | 9 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 680.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 683.00 | | | 630 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 461.00 | | | 629 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 049.00 | | | 11 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 209.00 | 2 783.00 | | 5 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 409.00 | 2 783.00 | | 4 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 317.00 | 9 317.00 | | 9 317.00 |
UX Autres créances clients | 65 348.00 | 65 348.00 | | 65 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VB T. V. A. | 21 399.00 | 21 399.00 | | 21 399.00 |
VI Groupe et associés | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 347.00 | 88 347.00 | | 88 347.00 |
VW T.V.A. | 14 897.00 | 14 897.00 | | 14 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 101.00 | 39 101.00 | | 39 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 037.00 | | | 41 037.00 |
ST Autres comptes | 65 017.00 | | | 65 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 092.00 | | | 27 092.00 |
YT Sous‐traitance | 265 455.00 | | | 265 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 165.00 | | | 67 165.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 667.00 | | | 73 667.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 398 601.00 | | | 398 601.00 |