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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 887 018.00 | | 887 018.00 | 887 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 207.00 | 474.00 | 733.00 | 1 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 764.00 | 23 669.00 | 58 095.00 | 81 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 149 038.00 | | 149 038.00 | 149 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 549.00 | 24 143.00 | 1 095 406.00 | 1 119 549.00 |
BT Marchandises | 67 843.00 | 1 586.00 | 66 258.00 | 67 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 976.00 | | 28 976.00 | 28 976.00 |
BZ Autres créances | 17 347.00 | | 17 347.00 | 17 347.00 |
CF Disponibilités | 168 476.00 | | 168 476.00 | 168 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 070.00 | 1 586.00 | 282 485.00 | 284 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 619.00 | 25 728.00 | 1 377 891.00 | 1 403 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 170 816.00 | | | 170 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 072.00 | 171 816.00 | | 243 072.00 |
DL TOTAL (I) | 424 887.00 | 181 816.00 | | 424 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853 440.00 | 933 065.00 | | 853 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 595.00 | 31 000.00 | | 5 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 568.00 | 62 561.00 | | 56 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 400.00 | 28 116.00 | | 37 400.00 |
EA Autres dettes | | 2 686.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 953 004.00 | 1 057 428.00 | | 953 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 891.00 | 1 239 243.00 | | 1 377 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 670.00 | | 149 938.00 | 1 045 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 060.00 | 149 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 060.00 | 1 119 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 887 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 887 018.00 | | | 887 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 071.00 | | 900.00 | 82 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 581.00 | | 149 038.00 | 76 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 288.00 | 11 855.00 | 24 143.00 | 12 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 288.00 | 11 855.00 | 24 143.00 | 12 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 568.00 | 56 568.00 | | 56 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 400.00 | 37 400.00 | | 37 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
UX Autres créances clients | 28 976.00 | 28 976.00 | | 28 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 853 440.00 | 81 163.00 | 332 539.00 | 853 440.00 |
VI Groupe et associés | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 570.00 | | | 79 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 347.00 | 17 347.00 | | 17 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 272.00 | 47 751.00 | 521.00 | 48 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 004.00 | 180 727.00 | 332 539.00 | 953 004.00 |