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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 887 018.00 | | 887 018.00 | 887 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 207.00 | 956.00 | 251.00 | 1 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 757.00 | 47 831.00 | 36 926.00 | 84 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 442 936.00 | | 442 936.00 | 442 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 416 078.00 | 48 788.00 | 1 367 290.00 | 1 416 078.00 |
BT Marchandises | 80 823.00 | 1 639.00 | 79 184.00 | 80 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 108.00 | | 37 108.00 | 37 108.00 |
BZ Autres créances | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 331.00 | | 9 331.00 | 9 331.00 |
CF Disponibilités | 149 843.00 | | 149 843.00 | 149 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 244.00 | 1 639.00 | 279 605.00 | 281 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 322.00 | 50 427.00 | 1 646 895.00 | 1 697 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 613 534.00 | 383 887.00 | | 613 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 110.00 | 249 646.00 | | 225 110.00 |
DL TOTAL (I) | 849 644.00 | 644 534.00 | | 849 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 174.00 | 772 814.00 | | 691 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 718.00 | 4 773.00 | | 7 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 738.00 | 91 614.00 | | 61 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 621.00 | 41 808.00 | | 36 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 251.00 | 911 008.00 | | 797 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 895.00 | 1 555 541.00 | | 1 646 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 280 680.00 | | 135 398.00 | 1 280 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 443 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 887 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 887 018.00 | | | 887 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 857.00 | | 1 106.00 | 84 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 805.00 | | 134 292.00 | 308 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 368.00 | 12 420.00 | 48 788.00 | 36 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 368.00 | 12 420.00 | 48 788.00 | 36 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 738.00 | 61 738.00 | | 61 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 621.00 | 36 621.00 | | 36 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 37 108.00 | 37 108.00 | | 37 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 691 174.00 | 83 089.00 | 340 953.00 | 691 174.00 |
VI Groupe et associés | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 583.00 | | | 81 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 407.00 | 41 247.00 | 160.00 | 41 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 251.00 | 189 166.00 | 340 953.00 | 797 251.00 |