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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 169.00 | 621.00 | 790.00 |
AH Fonds commercial | 887 018.00 | | 887 018.00 | 887 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 207.00 | 1 197.00 | 10.00 | 1 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 843.00 | 60 020.00 | 25 823.00 | 85 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 586 774.00 | | 586 774.00 | 586 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 561 793.00 | 61 386.00 | 1 500 406.00 | 1 561 793.00 |
BT Marchandises | 76 349.00 | | 76 349.00 | 76 349.00 |
BZ Autres créances | 46 345.00 | | 46 345.00 | 46 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 574.00 | | 16 574.00 | 16 574.00 |
CF Disponibilités | 134 802.00 | | 134 802.00 | 134 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 401.00 | | 282 401.00 | 282 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 194.00 | 61 386.00 | 1 782 808.00 | 1 844 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 808 644.00 | 613 534.00 | | 808 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 162.00 | 225 110.00 | | 255 162.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 806.00 | 849 644.00 | | 1 074 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 508.00 | 691 174.00 | | 608 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 169.00 | 7 718.00 | | 4 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 005.00 | 61 738.00 | | 53 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 087.00 | 36 621.00 | | 42 087.00 |
EA Autres dettes | 233.00 | | | 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 001.00 | 797 251.00 | | 708 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 808.00 | 1 646 895.00 | | 1 782 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 416 078.00 | | 145 714.00 | 1 416 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 586 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 561 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 887 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 887 018.00 | | 790.00 | 887 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 964.00 | | 1 086.00 | 85 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 443 096.00 | | 143 838.00 | 443 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 788.00 | 12 598.00 | | 48 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 169.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 788.00 | 12 429.00 | | 48 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 005.00 | 53 005.00 | | 53 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 087.00 | 42 087.00 | | 42 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 41 846.00 | 41 846.00 | | 41 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 508.00 | 84 070.00 | 345 239.00 | 608 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 609.00 | | | 82 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 836.00 | 54 676.00 | 160.00 | 54 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 001.00 | 183 564.00 | 345 239.00 | 708 001.00 |