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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 887 018.00 | | 887 018.00 | 887 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 207.00 | 715.00 | 492.00 | 1 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 650.00 | 35 653.00 | 47 997.00 | 83 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 308 645.00 | | 308 645.00 | 308 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 680.00 | 36 368.00 | 1 244 312.00 | 1 280 680.00 |
BT Marchandises | 85 814.00 | 1 349.00 | 84 465.00 | 85 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 76 252.00 | | 76 252.00 | 76 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 346.00 | | 4 346.00 | 4 346.00 |
CF Disponibilités | 142 045.00 | | 142 045.00 | 142 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 578.00 | 1 349.00 | 311 229.00 | 312 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 259.00 | 37 717.00 | 1 555 541.00 | 1 593 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 383 887.00 | 170 816.00 | | 383 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 646.00 | 243 072.00 | | 249 646.00 |
DL TOTAL (I) | 644 534.00 | 424 887.00 | | 644 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772 814.00 | 853 440.00 | | 772 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 773.00 | 5 595.00 | | 4 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 614.00 | 56 568.00 | | 91 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 808.00 | 37 400.00 | | 41 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 008.00 | 953 004.00 | | 911 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 541.00 | 1 377 891.00 | | 1 555 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 549.00 | | 161 493.00 | 1 119 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 361.00 | 308 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 361.00 | 1 280 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 887 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 887 018.00 | | | 887 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 971.00 | | 1 886.00 | 82 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 560.00 | | 159 607.00 | 149 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 143.00 | 12 226.00 | | 24 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 143.00 | 12 226.00 | | 24 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 614.00 | 91 614.00 | | 91 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 808.00 | 41 808.00 | | 41 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 31 471.00 | 31 471.00 | | 31 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 772 814.00 | 82 120.00 | 336 719.00 | 772 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 570.00 | | | 80 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 781.00 | 44 781.00 | | 44 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 534.00 | 80 374.00 | 160.00 | 80 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 008.00 | 220 313.00 | 336 719.00 | 911 008.00 |